وضع الوقت والمزيد على جانبك مع ExxonMobil المالية

كان المستثمر الأسطوري وارين بوفيت ، الذي يعتبره كثيرون أكبر مستثمر على الإطلاق ، يصف في كثير من الأحيان فترة امتلاكه المفضلة للأصل "إلى الأبد". وتبلغ قيمته أكثر من 55 مليار دولار ، وقد ازدهر بافيت من وضع الوقت والفوائد المركبة ، الأقوى القوة في الكون ، من جانبه في الاستثمار. لكل طالب جامعي ، هذا هو المصدر الرئيسي لديهم في وفرة أكبر من وارين بافيت. الاستثمار في شركات مثل ExxonMobil (رمزها في بورصة نيويورك: XOM) يساعد على جعل ذلك الوقت أكثر فائدة.

لماذا المستثمرون يحبون إكسون موبيل

تعد ExxonMobil أكبر شركة نفط وغاز طبيعي في العالم.

لديها العديد من الميزات الجذابة لأولئك الذين يبحثون عن الدخل والنمو وميزات القيمة. بالنسبة لمستثمري الدخل ، الذين يرغبون في الحصول على أجر لامتلاك أسهم من خلال الحصول على أرباح ، فإن ExxonMobil هي عضو في نادٍ حصري يُعرف باسم "Dividend Aristocrats". وهذه هي شركات متداولة بشكل عام زادت أرباحها سنوياً لمدة 25 سنة على الأقل.

في الوقت الحاضر ، تدفع إكسون موبيل توزيعات أرباح بنسبة 2.78 في المائة. وهذا أعلى بكثير من متوسط ​​المكاسب لعضو في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يبلغ حوالي 2 في المائة. علاوة على ذلك ، تمتلك إكسون موبيل معدل نمو في الأرباح يبلغ 8.26 في المائة ، على أساس السنوات الخمس الماضية. وهذا يعني أن الأرباح تتضاعف عن كل تسع سنوات. فقط لامتلاك أسهم إكسون موبيل ، يتلقى المساهم دفعة أرباح متزايدة كل عام.

إن مميزات النمو في ExxonMobil هي ما يوفر تدفق رأس المال لدفع هذه الأرباح. المبلغ الذي تقدمه ExxonMobil لكل سهم ، يتزايد عائد السهم ، بأكثر من 15 في المائة هذا العام. لدى ExxonMobil عمليات عالمية لزيادة مقدار المال الذي تحققه.

المساهمة هنا هي مجموعة واسعة من العمليات مع مجموعة أوسع من الشركاء. على سبيل المثال ، تشارك إكسون موبيل في مشروع مشترك في الأرجنتين مع الأمريكتين بيتروجاس (TSX: BOE) ، وهي شركة نفط وغاز كندية. وفقا لباركلي هامبروك ، الرئيس التنفيذي لشركة الأمريكتين بيتروجاس ، فإن الموارد التي يتم تطويرها في الأرجنتين أكثر واعدة من الأسطورة فورد في تكساس.

مثل هذه المشاريع في جميع أنحاء العالم هي التي تجعل إكسون موبيل جذابة للغاية في تقييم المستثمرين - أولئك الذين يتطلعون إلى شراء الأسهم التي يتم تداولها بسعر مخفض. بالنسبة لـ ExxonMobil ، تكون نسبة السعر إلى البيع 0.90 فقط. وهذا يعني أن المستثمرين يشترون مبيعات أكبر شركة للنفط والغاز الطبيعي في العالم بخصم يبلغ 10 في المائة.

الأساس لميزات الدخل والنمو والقيمة الجذابة للغاية لشركة إكسون موبيل هي ميزانيتها العمومية البكر. على الرغم من أن إكسون موبيل تساوي أكثر من 400 مليار دولار بناءً على رسملتها السوقية ، إلا أنها لا تملك أي دين تقريبًا. نسبة الديون إلى حقوق المساهمين في إكسون موبيل هي 0.08. وهذا يعني أن الأمر استغرق أقل من عشرة سنتات من الاقتراض لإنشاء كل دولار من الأسهم لشركة إكسون موبيل ، وهو أمر مثير للإعجاب.

لماذا ExxonMobil هو استثمار طويل الأجل عظيم

ما يجعل إكسون موبيل أكثر جاذبية كحفاظ طويل الأجل هو أنه مخزون مستقر للغاية. يبلغ سعر الإصدار التجريبي لـ ExxonMobil 0.50. وهذا يعني أن سعر إكسون موبيل لا يتعدى نصف سعر سوق الأوراق المالية ككل ، والذي يبلغ 1.0 بيتا. هذا هو مغرية كما أظهرت الدراسات أن الأسهم بيتا منخفضة لديها أعلى العائدات.

يتم تداول ExxonMobil الآن مقابل 90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

خلال العام المقبل ، كان إجماع المحللين في وول ستريت هو أن إكسون موبيل ستصل إلى السعر المستهدف عند 95.17 دولار. هذا هو نمو حوالي 5 في المئة. إلى جانب متوسط ​​معدل نمو الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية ، سيؤدي ذلك إلى عائد ما يقرب من 15 في المائة للمستثمر. مع المكاسب المتوقعة مثل إكسون موبيل ، من السهل أن نفهم لماذا يفضل وارين بوفيت عدم بيع الأسهم التي يملكها.

ما هي أفكارك حول إكسون موبيل؟ اللعب على المدى الطويل ، أو يجب عليك تجنب صناعة النفط؟