4 أفكار لمتابعة وارن بافيت في السلع الاستهلاكية

وابتلع وارين بافيت وشريك في الأسهم الخاصة "جي.تي كابيتال" شركة هاينز (HNZ) برمتها ، في صفقة كبيرة بقيمة 23 مليار دولار يعتقد البعض أنها ستؤدي إلى نشاط في جميع أنحاء مجال السلع الاستهلاكية. كما اتضح ، يمكن أن تكون عمليات الدمج والاستحواذ جيدة جدًا للمستثمرين في الأسهم.

هاينز هي علامة تجارية قوية في مجال الأعمال التجارية بطيئة النمو ، مما يجعلها مثالية لمستثمر قيم ومشغل أسهم خاص. إنها ليست الشركة الوحيدة ذات الوجود القوي في الطعام.

السلع الاستهلاكية التي قد تنظر في

فيما يلي أربعة أسهم تستحق نظرة للمستثمرين الذين يرغبون في محاكاة حركة بافيت الأخيرة:

1. كيمبرلي كلارك (KMB) - واحدة من أكبر اللاعبين في منتجات العناية الشخصية ، تملك كيمبرلي كلارك علامات تجارية مشهورة مثل كلينكس وسكوت وكوتكس وهيجيز. قامت الشركة بشكل ثابت بزيادة مدفوعات توزيعات الأرباح الفصلية للمستثمرين مع إعادة شراء ما يقرب من 5٪ من إجمالي حصتها في السنوات الخمس السابقة. في حين أنه قد لا يكون لديها أفضل توقعات النمو في ظل حالة الاقتصاد ، إلا أن أي تحول في المناخ العام قد يمنح الشركة دفعة قوية. وعلى أي حال ، فإن المستثمرين على المدى الطويل لم يكونوا مستاءين من قدرة الشركة على جعل المساهمين أكثر بطئًا ولكن بثبات.
2. فيليب موريس (م) - في حين أن هذا واحد يقع في فئة مخزون الخطيئة المؤكدة (جوقة جوقة الاستثمار المسؤولة اجتماعيا) ، فإن فيليب موريس لديه بعض من أكثر العملاء مدمنين وذوي الربحية العالية يمكن للمرء أن يجد. إن أعمال الشركة الناضجة في الولايات المتحدة وأوروبا تشهد تراجعاً دائماً (انخفاض الأحجام بنحو 2٪ سنوياً) لكن الأحجام في آسيا تعوض الخسائر في الدول المتقدمة. هذا الرهان القوي مدعوم بسنوات من زيادات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. في الأرباح الآجلة 14x ، يتم تداولها بخصم طفيف على السوق الواسعة ، ومع ذلك تمتلك واحدة من أكثر الأرباح المتسقة من أي عمل تجاري.
3. ج. سموكر (SJM) - تمتلك هذه الشركة كل شيء من القهوة إلى PB & J. تمتلك Smucker Folgers وقاعات Dunkin 'Donuts ، والمربى والهلام المعروفين في Smucker ، وكذلك Jif زبدة الفول السوداني. الميزانية العمومية تجعل من هذا الهدف هدفا للنشاط أو الاستحواذ. تعمل الشركة بنصف ديون شركات أخرى في نفس الصناعة على الرغم من حقيقة أن لديها بعض العلامات التجارية الأكثر رسوخا في فضاءها. مثل الكثير من الآخرين في هذه القائمة ، عززت سنوات إعادة شراء الأسهم والزيادات في الأرباح سعر السهم. في الأرباح 20 مرة و 16 مرة الأرباح إلى الأمام ، أنها ليست رخيصة ، ولكن اختيار آمنة في السلع الأساسية المستهلك. يجب أن تكون علاماتها التجارية المتميزة قادرة على تمرير زيادات متسقة في الأسعار إلى العملاء - وما الذي لا يعجبهم في المنتجات المدمونة التي تحتوي على مادة الكافيين؟
4. كلوروكس (CLX) - تمتلك كلوركس أكثر من مجرد مادة مبيضة. كما أن الشركة نفسها التي تصنع منتج تنظيف قوي بما يكفي لقتلك ، تصنع صلصة KC Masterpiece وضمادات سلطة Hidden Valley ومنتجات التخزين والنفايات. لا ترتكب خطأ بهذا الشأن؛ عندما تتنافس Clorox مع فئة ، فإنها تقترب من القمة. تتمتع شركة Glad بأكبر حصة في السوق (33٪) من أي حقيبة قمامة تحمل علامة تجارية في حين تمتلك Clorox نسبة 65٪ من الأسواق في التبييض. هذه العلامات التجارية لديها قيمة هائلة وإمكانية الترخيص. يدفع المستثمرون ثمن مركزه المهيمن في السوق ، لكن نمو الأرباح استثنائي نظراً لنجاح الشركة في رفع الأسعار عاماً بعد عام (سمة يحبها وارين بوفيت في شركة).

مخزون بطيء ومستمر

يشكل المزارعون البطيء والمطردون الجزء الأكبر من ربح شركة وارين بافيت ، ويجب أن يشكلوا جزءاً كبيراً من ملكيتكم أيضاً. من السهل فهم السلع الغذائية الاستهلاكية - أكياس القمامة والسجائر بسيطة بقدر ما تحصل - فهذه الأسهم رائعة لشراء ما تعرفه.

في حين أن جميع الأسهم المذكورة أعلاه تتداول بعلاوة طفيفة على السوق الواسعة ، إلا أنها تقدم جميعاً مراكز تنافسية لن تجدها في معظم أسهم ستاندرد آند بورز 500. نظرة على شركات مثل بافيت من خلال النظر في الموارد اللازمة لضرب الأسهم المذكورة أعلاه من هذه الفئة.

هل يمكن حقا أن تقتل Clorox أو JM Smucker مع كومة نقدية بقيمة 10 مليار دولار؟ لست متأكداً من أن أي شخص يستطيع ذلك ، لكنك تعرف ما يقولونه ، "إذا لم تستطع التغلب عليهم ، فاشتر لهم".

ما هي أفكارك حول المواد الغذائية الاستهلاكية؟ هل بطيء وثابت يدفع دائما؟