شركة هوندا موتور كورب: أسهم عالية القيمة ، بيتا منخفض

في مقال سابق ، عرضت بالتفصيل كيف أثبتت الأبحاث التي أجرتها شركة "راسل للاستثمارات" أن المخزونات الأقل مخاطرة ، كما تم قياسها بمؤشر "بيتا" للتقلب ، كانت أعلى المكافآت مع مرور الوقت بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل. وهذا يتعارض مع مدرسة التفكير التي تفيد بأن أعلى المكافآت في الاستثمار لا تأتي إلا من خلال تحمل أعلى المخاطر.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مثل هذا السهم ، أثبتت شركة هوندا للسيارات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: HMC) أنها أحد الأصول ذات المكافأة القليلة والمخاطر.

شركة هوندا للسيارات

في السنة الأخيرة من حركة السوق ، ارتفعت مبيعات هوندا موتورز بأكثر من 26٪.

إضافة إلى إجمالي العائد من هوندا هو عائد أرباحها بنسبة 4.93 ٪. متوسط ​​المكاسب لعضو في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 هو حوالي 1.9 ٪. مع نسبة دفع بنسبة 39٪ فقط ، تمتلك هوندا موتور الكثير من المال لزيادة أرباحها أو بدء برنامج إعادة شراء الأسهم لمكافأة مساهميها.

المساهمين المخلصين

وقد أثبت حملة الأسهم في شركة هوندا موتور أنهم مخلصون جدًا.

يظهر ذلك من خلال الإصدار التجريبي من 0.81 فقط. بيتا لسوق الأوراق المالية ككل هو 1. وهذا يعني أن شركة هوندا موتور ما يقرب من 20 ٪ أقل تقلبا من سوق الأوراق المالية بأكمله. إذا كان مساهموها يشترون ويبيعون السهم باستمرار ، فإن بيتا لهوندا سيكون أعلى بكثير.

تصاعدي على شركة هوندا موتور كورب.

هناك العديد من المؤشرات المالية التي تشير إلى مستقبل أكثر صعودًا لهوندا موتور كورب. نسبة السعر إلى البيع هي 0.69 فقط. وهذا يعني أن كل دولار من المبيعات يباع بخصم يبلغ الثلث تقريبًا في سعر السهم.

نسبة نمو السعر إلى الأرباح هي 0.77 فقط. أحد أهم المؤشرات لاستثمار أسطورة بيتر لينش ، وهو سعر مسعّر إلى حد ما سيكون له نسبة نمو إلى الأرباح إلى 1. إن النمو المستقبلي لهوندا يباع بخصم ربع تقريباً ، لكل سعر السهم. كامل قانون الاستثمار هو شراء تيار الدخل المستقبلي للأصل. على هذا النحو ، هوندا هي شركة زرقاء منخفضة القيمة للغاية.

وفقًا لمجتمع المحللين ، سترتفع الأرباح بأرقام مضاعفة لهوندا.

نمو أرباح السهم قوي بالفعل هذا العام عند 73.90٪. في العام المقبل ، من المتوقع أن يكون 42.07 ٪. خلال السنوات الخمس المقبلة ، من المتوقع أن تحقق هوندا نموًا في الأرباح بنسبة 25.80٪.

في حين كان عامًا قوياً لهوندا ، هناك عدد قليل من المراهنات على انخفاض سعر السهم. يعتبر تعويم قصير بنسبة 5٪ مزعجًا للشركة. تعويم قصير لهوندا هو مجرد 0.04 ٪. علاوة على ذلك ، فإن متوسط ​​تقديرات المحللين لهوندا موتور كورب هو 1 ، وهو أعلى معدل ممكن.

الآن يتداول حول 40.50 $ للسهم ، السعر المستهدف المحلل المتوسط ​​لهوندا موتور كورب خلال السنة القادمة 45،50 $. هذا هو حول كسب 10 ٪ ، فقط في سعر السهم. وبالاشتراك مع الأرباح ، تتطلع "وول ستريت" إلى "هوندا" لتحقيق عائد إجمالي يبلغ حوالي 15٪ خلال الأسابيع الـ52 المقبلة. بالنسبة إلى المخزون التجريبي المنخفض ، فإن هذا الرقم يمثل عائدًا مزدوجًا ، حيث يبدو أن هناك مخاطرة قليلة اعتمادًا على تقلباته.

ما هي أفكارك حول شركة هوندا موتور كورب؟ هل هناك مكان لها في محفظة الأرباح الخاصة بك؟